BAŞARI ÖYKÜLERİ
REWE GRUBU HAZİNE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
Rewe Hakkında
Gıda perakendeciliği alanındaki ana iş kolundan, seyahat acentalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Rewe Group, 1927’de Köln, Almanya’da kuruldu. Şu anda yalnızca Almanya’da 9,800’ün üzerinde mağazayı biraraya getirmekte ve yaklaşık 130,000 çalışanla, 24,17 milyar EUR’luk bir gelir elde etmektedir. Avrupa genelinde bu sayı, yaklaşık 200,000 çalışana, 11,600’ün üzerinde mağazaya ve 40,80 milyar EUR’luk bir ciroya ulaşmaktadır. 78. yaşına gelen grup, zincir mağazacılık alanında HL, miniMAL, Penny, Toom, ProMarkt gibi markalarla; veya sehayat acentalarıyla (ATLAS REISEN, DER veya DERPART) ve tur operatörleriyle, (DERTOUR, ITS Reisen, JAHN REISEN, TJAEREBORG, smile&fly, ADAC Reisen, Meier’s Weltreisen, ITS BILLA) Avrupa’nın önde gelen topluluklarından biridir.
Önceki Durum
REWE, pek çok farklı ülkede, pek çok farklı para birimi ile, farklı yasal çerçeveler içinde çalışmaktadır ve dolayısıyla karmaşık bir finansman döngüsüne sahiptir. Bu finansman döngüsünde, REWE Grubu’nun, konsolide finansman yapısının düzenlenmesi, farklı para birimlerinde oluşabilen riskleri ve para hareketlerini yönetilebilmesi, oluşan kısa, orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını yönetebilmesi gerekiyordu. Hazine Yönetim Sistemi Projesi öncesinde, Rewe Grubu, tüm bu ihtiyaçlarını temelde SAP Nakit Yönetimi (Cash Management - CM) modülü ve Excel kullanarak yönetiyordu. Ancak artan şirket sayısı, çeşitliliği artan finansman yöntemleri, kullanılan bütçeleme ve planlama sisteminin güncellenmesi gibi nedenlerle artık Microsoft Excel ve SAP’nin mevcut modülleri yetersiz kalmıştı. Ayrıca, devam etmekte olan derecelendirme (rating) süreçlerini destekleyecek veriler de sistemden elde edilebilmeliydi. Bu aşamada, REWE Grubu, yeni bir Hazine ve Finansman Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duydu. Ancak, piyasada var olan hazine yönetim sistemlerinin özellikleri, fiyatlama ve lisanslama modelleri gibi çeşitli parametrelerin, REWE Grubu ile uyumu dikkate alınmalıydı.
İhtiyaçlar
REWE Grubu’nun, yukarıda sayılan nedenlerle ihtiyaç duyduğu hazine yönetim sisteminin tedariğinde ve REWE Grubu’na kurulmasında, aşağıdaki ihtiyaçlar yeralmaktaydı:
- Farklı firmalardan ve Grup merkezinden sisteme veri girişi ve SAP kullanmayan şirketlerden veri toplanabilmesi,
- Merkezi kur kontrolü ve hesaplama sisteminin gerçekleştirilmesi,
- Likidite Yönetimi, Nakit Yönetimi, Finansman Yönetimi gibi farklı vadeleri kapsayan finansal planların entegre şekilde gerçekleştirilebilmesi,
- Tüm finansman tedarik zincirinin, finansmanın sağlanmasından sözleşme yönetimine ve finansmanın kullanımına kadar geçen adımlarının tamamının, aynı sistem üzerinde entegre edilmesi,
- REWE bünyesinde kullanılmakta olan operasyonel, finansal ve yönetimsel tüm modüllerle (SAP CM, SAP SEM BPS, SAP BW, SAP FM, v.b.) entegre çalışabilen bir finansal sistemin kurulması
- Finansal işlemlerin, UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve HGB (Alman Muhasebe Sistemi) uyumlu olarak kaydedilebilmesi ve raporlanabilmesi
- Reuters gibi farklı veri kaynaklarından otomatik veri toplanması
- Döviz kuru ve türev işlemlerin SAP’den yönetilebilmesi
- Konsolide ve esnek nakit yönetim raporlarının oluşturulması
- Kredilerin standart değerlenmesi
- Piyasa koşullarına hızlı reaksiyon göstermeyi destekleyecek bir yapının kurulması
Projenin Zorlukları
Yukarıda bahsedilen ihtiyaçları karşılayacak ve REWE’nin karmaşık yapısına uyacak çözümün bulunması için yaklaşık 6 ay süren toplantılarda Dr. Joachim Behrendt’in (Nexum Boğaziçi) katkılarıyla çeşitli sirketlerin biraraya gelmesi ve 31.12.2006’ya kadar devam edecek olan 10 milyon euroluk projede görev paylaşımının yapılması.
Çözüm
Yukarıda belirtilen amaçlarla biraraya gelen REWE ve Nexum Boğaziçi, şirketleri çözüm olarak seçilen SAP Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (Financial Supply Chain Management) sistemini 2006 sonuna kadar uygulayacaklardır. Çözümün geliştirilmesinde, aşağıdaki ana konu başlıklarından oluşan bir yöntem izlenmiştir:
- İhtiyaç analizinin yapılması
- Uzun listenin hazırlanması
- Kritik gereksinimler ve süreçlerin belirlenmesi
- Uzun listeden kısa listeye dönüşüm
- Teklif, Bilgi ve Fiyat taleplerinin (RFP, RFI, RFQ) hazırlanması ve değerlendirilmesi
- Demoların izlenmesi ve değerlendirilmesi
- Referansların incelenmesi
- Karşılaştırmalı seçim raporunun hazırlanması
- Fiyatların değerlendirilmesi
- Yazılım seçimi
- Yazılımın satın alınması ve kurulum aşaması
- Projenin başlatılması
Sonuç
2005 yılının başlarında başlayan projede ana tasarım kısmı başarıyla tamamlanmış, detaylı tasarım, dokümantasyon ve prototip paketleri bütçe dahilinde devam etmektedir. SAP Financial Supply Chain Management sistemi, Muhasebe, İşlem Yönetimi (Transaction Management), Nakit Yönetimi (Cash Management), Kredi Yönetimi (Credit management) ve Finansal Raporlama alt başlıklarındaki projelerle geliştirilmektedir.
