BAŞARI ÖYKÜLERİ
KUVEYT TÜRK BÜTÇELEME PROJESİ
İhtiyaçlar
Kuveyt Türk’ün merkez ve tüm şubelerindeki bütçeleme çalışmalarını entegre bir platform üzerinde gerçekleştime talebi
Banka bünyesinde kullanılmakta olan bütçeleme sistemi, kurum ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Mevcut sistemde karşılaşılan zorluklar özetle aşağıda belirtilmiştir:
- Mevcut yapı, tamamen elle Excel tek bir dosyası üzerinden Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Bütçe oluşturma işlemi eylül ayında başlayıp, ertesi yılın şubat ayı sonuna kadar devam edebilmektedir.
- Mevcut yapı, şube performansını ölçememektedir.
- Mevcut yapı içerisinde, Genel Müdürlük birim bütçeleri ayrıştırılamamaktadır.
- Bütçe modeli bazında gelir gider ve verimlilik analizleri istenildiği kadar etkin yapılamamaktadır.
- Yıl içerisinde olan organizasyonel değişiklikler (yeni şube açılışı, portföy dağılımı vb.) bütçeye doğru olarak yansıtılamamaktadır.
- Bütçe hedeflerine uygunluk ve Bütçe performansı takip edilememektedir.
Kullanıcı İhtiyaçları
Kullanıcılar tarafından, kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü ilgili bilgileri içeren, banka içerisinde kullanımı yaygın teknolojileri içeren bir yapı aranmaktadır.
Operasyonel İhtiyaçlar
Banka bünyesindeki şubelerin ve genel müdürlük birimlerinin kendi bütçelerini belirli kriterler doğrultusunda Microsoft Excel üzerinden yapacakları veri girişleri ile kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesi ve analitik raporların alınabilmesi için gerekli altyapının kurulması amaçlanmaktadır.
Yapılan Projenin İçeriği
- Şube ve Satış Temsilcisi bazında bütçeleme
- Masraf merkezleri (Genel müdürlük departmanları ve şubeler) bazında bütçeleme
- Senaryo analizleri ve Bütçe revizyon yönetimi – Değişiklikleri Bilanço ve Gelir tablosuna olan etkilerinin izlenebilmesi,
- Simulasyona olanak sağlayan parametrik yapı
- Kur çevrimleri – Raporlama kur değerlerinin kolaylıkla güncellenebilmesi, sisteme yeni bir kur tipinin tanıtabilmesi ve tüm raporların farklı kur tiplerinde alınabilmesi
- Excel ile Bütçe girişinin sağlanabilmesi ve tüm kurum için standart kolay anlaşılabilir bütçe giriş ekranlarının tasarımı
- Bütçe gözden geçirme ve onay ve iş akışı yönetimi
- Global Bütçeleme: Top-down(Üst yönetimin belirlediği hedeflerin girişi ve dağıtılması) veya Bottom – up (Şube-portföy bazında organizasyonun en alt kademesinden alınan verilerin konsolide edilerek Kurum bütçesinin oluşturulabilmesi) Her iki yapıda yapılan bütçe değerlerinin her seviyede karşılaştırılabilmesi
- Bir sonraki yıl/dönem’in bütçesinin parametrik olarak(örnek: enflasyon, büyüme hedefi vs.) önceki senenin gerçekleşen verilerinde üretilebilmesi ve değişikliklerin yapılabilmesi
- Bilanço ve Kar zarar hesaplamalarının tüm kar merkezleri bazında ve kurum genelinde hesaplanabilmesi ve raporlanabilmesi
- Masraf merkezleri giderlerinin kar merkezlerine dağıtımı
- Bilanço ve Kar zarar tablolarının Dağıtım öncesi ve sonrası ayrımı yapılarak alınabilmesi. Sonuç olarak Kar merkezlerinin dağıtım sonrası gerçek karlılığının görülebilmesi
- Likidite ve SWAP Analizleri – Farklı Kur değerleri için SWAP işlemlerinin yapılabilmesi
- Banka güvenlik altyapısı ile entegre Rol-Kullanıcı tanımlamaları
Proje Çıktıları
Kuveyt Türk’ün, projenin tamamlanması sonrasında, proje kapsamında ve içeriğinde belirtildiği şekilde organizasyonel yapısına ve bütçeleme modeline uygun olan kriterler doğrultusunda bütçe operasyonunu MS Performance Point 2007 ile daha verimli, doğru ve hızlı bir biçimde gerçekleştirebilmektedir
Kuveyt Türk A.Ş., Microsoft Performance Point 2007 üzerinde, son kullanıcılara alışkın oldukları Microsoft Excel’i kullanma imkanı vererek kurum bütçesini kısa sürede ve kolay bir şekilde oluşturabilmektedir. Ayrıca, yıl boyunca, bütçe hedefi ve fiili durum karşılaştırması çeşitli seviyelerde raporlanarak izlenebilmektir.
